職位描述

工作職責(zé):

1、業(yè)務(wù)單位管理：負(fù)責(zé)本公司往來業(yè)務(wù)關(guān)系單位的檔案管理工作，并根據(jù)外聯(lián)部有關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議，及時做好登記工作；參與鑒定本公司外聯(lián)部與各業(yè)務(wù)單位簽訂的經(jīng)濟業(yè)務(wù)合同的真實性，并負(fù)責(zé)及時與前臺或出納進(jìn)行跟蹤，催收應(yīng)收款項；負(fù)責(zé)本公司各業(yè)務(wù)往來單位應(yīng)收款項催收工作的考核總結(jié)，上報財務(wù)經(jīng)理。

2、往來款管理：及時登記往來款項明細(xì)賬，并保證在次月2日前核對總賬，與總賬相符；每月核對一次各協(xié)議單位的往來款，以免造成經(jīng)濟損失的出現(xiàn)，并保證于次月5日前核對完畢；每月與主辦會計核對一次往來賬余額，保證賬賬相符（使用軟件系統(tǒng)做賬的與軟件賬余額核對）。

3、呆賬、壞賬上報：對出現(xiàn)的壞賬、呆賬及時查明原因，上報財務(wù)經(jīng)理，待財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理作出處理決定后，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

4、供應(yīng)商管理：負(fù)責(zé)相關(guān)供應(yīng)商與本公司的業(yè)務(wù)往來賬結(jié)算核對工作，完善結(jié)算手續(xù)以便付款。

5、報表編制：每月終編制應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)匯總表，于次月5號前報財務(wù)經(jīng)理。

6、其他工作：根據(jù)公司需要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)。

2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

3、職稱/資格證書：會計從業(yè)資格證。

4、專業(yè)知識/技能：具備一定財務(wù)專業(yè)知識；熟練使用office辦公軟件及自動化設(shè)備。

5、綜合能力素質(zhì)：優(yōu)秀的語言表達(dá)能力，思路清晰，學(xué)習(xí)能力及執(zhí)行力強；具有良好的職業(yè)道德，工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強。