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工地財務(wù)管理制度

發(fā)布日期：2015-02-03 瀏覽次數(shù)：113


    工地財務(wù)管理制度參考
　　為了規(guī)范工程部的財務(wù)管理制度，真實、完整地提供財務(wù)會計信息，真實反映工程項目本身的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動;結(jié)合本工程的具體情況，特制定適合于本工程項目的財務(wù)管理辦法：
　　一、財務(wù)人員應(yīng)認真按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會計檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
　　二、財務(wù)賬目應(yīng)按每個單位工程項目設(shè)立總賬、分類賬和明細賬及固定財產(chǎn)登記簿。
　　三、財務(wù)賬目要認真做到日清月結(jié)，按時向公司及項目部提交(月、季、年)財務(wù)報表。
　　四、各種款項的收支、出納應(yīng)同采購人員親自到現(xiàn)場采購，結(jié)算，審核無誤后再付款。
　　五、原始稅票、票據(jù)必須注寫清：單位名稱、項目名稱、(供貨車號)、時間、對方聯(lián)系電話;品名、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單價、大寫金額、用途;項目經(jīng)理、材料員、庫管員、出納(四人以上)簽字為(合法)憑證。(用途及簽名應(yīng)寫在背面，且經(jīng)辦及簽字人應(yīng)填寫簽字時的時間)。
　　六、嚴禁任何人攜帶印件齊全的空白支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)，特殊情況、若確需攜帶印件齊全的空白支票、支票應(yīng)限額且不超過壹萬元，并經(jīng)公司經(jīng)理同意、兩人同往辦理。
　　七、在銀行帳戶支取現(xiàn)金、須倆人同往、一人不得支取現(xiàn)金，否則所發(fā)生不良后果自負。傳送現(xiàn)金在壹萬元以上須倆人同往，嚴格現(xiàn)金管理制度，發(fā)生差錯由個人負擔。
　　八、支付材料、人工款項，應(yīng)針對合同簽訂人，他人不得代簽代領(lǐng)，否則后果自負。
　　九、會計有權(quán)定期不定期的對出納庫存進行盤查，出納有權(quán)對會計賬目進行監(jiān)督;會計出納每月月底清庫存、對賬目，如有問題及時書面上報公司。
　　十、支付人工、材料款時對方應(yīng)該嚴格守法，金額在300元以下可開收款收據(jù)、正式發(fā)票與收據(jù)要區(qū)分對待，一切票據(jù)嚴禁白條。
　　十一、每筆款項支付時、經(jīng)辦人應(yīng)和原訂合同內(nèi)容對照，復(fù)核是否與合同內(nèi)容一致，是否按合同條款執(zhí)行，審查復(fù)核其內(nèi)容及數(shù)據(jù)復(fù)算。
　　十二、人工費、材料款無結(jié)算審批掛賬的、項目經(jīng)理及財務(wù)人員不能給予借款。人工費及材料款應(yīng)按月或分項及時結(jié)算掛賬。
　　十三、每日根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，作好會計憑證，月底將憑證郵寄到公司總部，會計進行認真審核，審核完畢歸檔。
　　十四、公司印章應(yīng)由項目經(jīng)理或會計專人保存、不得亂借;須蓋章時保管人親自蓋章。
　　十五、銀行支票管理(轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯單、進帳單)每次購買回后、出納應(yīng)按編號登記，在帳本及憑證上每次支付每筆時注寫清所用支票號碼;作廢支票也應(yīng)按號碼登記。
　　十六、項目部管理及后勤人員當月工資表、會計應(yīng)在下月五號前根據(jù)項目經(jīng)理所匯總(大寫總工日)的考勤表、編制簽批完畢，每月10號按時發(fā)放上月工資，工資發(fā)放統(tǒng)一匯到個人銀行卡上，如遇銀行卡丟失，請及時報財務(wù)部門，否則造成損失，由本人負擔。
　　十七、項目經(jīng)理在月底月會前、安排專人結(jié)算當月：人工費、材料費、鋼化租賃費、成本核算等，另安排專人審核、簽字，簽字人均應(yīng)注寫其簽字時日期;且合同簽訂人簽字認可后交財務(wù)匯總列表掛賬，。
　　十八、財務(wù)每月月底、(按照公司所制定的統(tǒng)一格式)向公司及項目經(jīng)理各交一份《人工費、材料費計劃付款單》。單項工程完工后報匯總表。
　　十九、針對所負責的工程項目記一本輔助賬：(投標文件相關(guān)內(nèi)容、合同主要條款、甲供材料量、建設(shè)單位撥款總額及筆數(shù)、人工費及材料費各施工組每次的結(jié)算金額、付款金額、欠款金額、保修金額、水電費等)。
　　二十、所有材料嚴格守法、材料結(jié)算單、鋼化租賃費、機械設(shè)備、工具用具票據(jù)均由材料科長全部復(fù)審簽字;其它所有票據(jù)由公司經(jīng)理復(fù)審簽字，人工費結(jié)算單由預(yù)算員審定后公司經(jīng)理復(fù)審簽字。復(fù)審簽字時限不得超過30天，每一批計劃付款票據(jù)簽字時應(yīng)與計劃付款單一同送上，以便核查核對。計劃付款票據(jù)應(yīng)與計劃付款單金額相同，付款不能隨意更改變動。
　　二十一 遇到問題及時匯報公司，由公司統(tǒng)一解決。



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